https://disk.yandex.ru/i/902pZqBzf47pewАКТ
Ревизионной комиссии СНТ «ИСТОК»
от «28» февраля 2024 г.
Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. Садового некоммерческого товарищества «ИСТОК».
Проверка начата 07.02.2024 г.
Закончена 28.02.2024 г.
По требованию ревизионной комиссии председателем Щербаковым С.Н. предоставлены следующие документы:
1. Выписки бухгалтера на 31.12.2023 ;
2. Документы по расходу денежных средств за 2023 г.;
3. Смета расходов на 2023 г.;
4. Кассовая книга за 2023 г.;
5. Приходные и Расходные документы за 2023 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2023 г. составил:
501 815,69 (Пятьсот одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей 69 копеек
- по кассе: 15 841,17 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 17 копеек
- по банку: 485 974,52 (Четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 52 копейки.
За проверяемый период поступило финансовых средств:
Наличными в кассу: 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Безналичными перечислениями на банковский счет: 4 031 829 (Четыре миллиона тридцать одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 24 копейки. (в т.ч. 1988761,24 - оплата за электроэнергию, 2043068,00 - членские и целевые взносы).
ИТОГО: 4 321 829 (Четыре миллиона триста двадцать одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 24 копейки.
ИЗРАСХОДОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ:
На оплату труда председателю Щербакову С.Н. за период с января по декабрь 2023 г.: 218 800 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (в т. ч. премия 10000-00). Расходные документы прилагаются.
На оплату труда сторожу Селезневу В.В. за период с января по декабрь 2023 г.: 202 096 (Двести две тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек (в т.ч. премия 10000-00). Расходные документы прилагаются.
На оплату труда сторожу Иванчикову Н.П. за период с января по декабрь 2023 г.: 202 096 (Двести две тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек (в т.ч. премия 10000-00). Расходные документы прилагаются.
На оплату труда энергетику Асельгореву Ф.А. за период с января по декабрь 2023 г.: 114 400 (Сто четырнадцать тысяч четыреста ) рублей 00 копеек (в т.ч. премия 10000-00).Расходные документы прилагаются.
Премии бухгалтеру, ревизорам, старшим по массиву: 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Расходные документы прилагаются.
Вывоз мусора: 266 378 (Двести шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей 11 копеек. (Чеховский ф-л МСК-НТ ООО опл. по дог. Чх2-Д00283/2019 от 14.12.2018/ 36 машин.) Расходные документы прилагаются.
На хозяйственные нужды СНТ: 16 067 (Шестнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 35 копеек (в т.ч 1594-00 краска для детской площадки; 8470-00 шланги для полива; 850-00 колесо для тачки; 4853-35 канцтовары; 300-00 оплата телефона ворот). Расходные документы прилагаются.
Оплата по счету "ПФ СКБ Контур": 41 620 (Сорок одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек (в т.ч. за программу для эвм контур экстерн по сч. 2393298725 от 25.01.2023; за программу для эвм отчетность в росприроднадзор и ИФНС по сч.2393298723 от 25.01.2023). Расходные документы прилагаются.
Оплата ИП «Редькович Юлия Николаевна»: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (оплата оказания бухгалтерских услуг по налоговому учету, осн дог. от 21.04.2017). Расходные документы прилагаются.
Оплата за электроэнергию: 2 371 295 (Два миллиона триста семьдесят одна тысяча двести девяносто пять) рублей 82 копейки (по договору электроснабжения № 11167210 от 06.08.09 г.). Расходные документы прилагаются.
Отчисления на налоги (Единый налоговый платеж): 406 966 (Четыреста шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек (в т.ч. НДФЛ 112892-00; страховые взносы 240492-00; налог на землю 53592-00). Расходные документы прилагаются.
Отчисления на травматизм 0,2%: 1 608 (Одна тысяча шестьсот восемь) рублей 00 копеек. Расходные документы прилагаются.
Услуги банка /комиссии: 45 069 (Сорок пять тысяч шестьдесят девять) рублей 80 копеек. Расходные документы прилагаются.
Чистка дорог: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (ИП Кононенко А.Ю. договор № 1 от 25.02.2023). Расходные документы прилагаются.
На ремонт дорог: 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек (в т.ч. асфальтовая крошка 70 куб.м. 130000-00, ямочный ремонт и доставка известк. щебня 1 куб.м 3000-00 ИП Меликян С.А. договор № 3/2-23 от 12.08.2023). Расходные документы прилагаются.
Работы по электричеству: 70 275 (Семьдесят тысяч двести семьдесят пять) рублей 70 копеек. (В т.ч. 26605-70 покупка уличных светильников 11 шт. опл. сч. № ЭС-891 от 03.04.23; 9425-00 покупка комплектующих для фонарей; 27745-00 эл.монтажные работы по монтажу/демонтажу фонарей 11 шт.; 5000-00 покупка автомата для трансформатора; 1500-00 установка фонаря.) Расходные документы прилагаются.
Благоустройство территории СНТ: 19 880 (Девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (в т.ч. 5000-00 установка указателя на въезде; 14880-00 окашивание территории и сжигание деревьев). Расходные документы прилагаются.
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО ЗА 2023 г.: 4 359 552 (Четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек.
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2024 г.:
- ПО КАССЕ: 58 077,17 (Пятьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 17 копеек;
- ПО БАНКУ: 406 014,98 (Четыреста шесть тысяч четырнадцать) рублей 98 копеек.
ИТОГО: 464 092,15 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи девяносто два) рубля 15 копеек.
Члены ревизионной комиссии: _____________ И.В. Трофимова
______________ И.О. Гаслова
В результате проведенной проверки ревизионной комиссией сделаны следующие
ЗАМЕЧАНИЯ:
1. Нет решений Правления (старших по садовому товариществу) по расходам денежных средств.
2. Садоводы в одном платеже указывают электроэнергию и оплату взносов, или не указывают назначение платежа.
Члены ревизионной комиссии: _____________ И.В. Трофимова
_____________ И.О. Гаслова
Сб 30 Мар 2024, 16:15 автор 
